老师:您好!
请您填写表格前,认真阅读“表格填写说明”,谢谢!
 
审计组
表格填写说明:
    1.以下有11张有关经济责任审计不同情况的审定表,请被审计单位(或部门)相关人员在注明需要“被审计领导干部”、“被审计部门”或“被审计人员”填写的地方填写,其它地方不需填写,11张表应当全部填写完毕。
2.在表格中填写的数据或情况,请提供相关证明材料,所附证明资料全部附在相关表格后面。
3.每张审定表和所附证明材料均须盖公章,被审计领导干部应在每张审定表上签字,所附证明材料较多的,可以盖骑缝章。
4.附表3中要求填写的“收入”指标是指领导干部履行职务所在部门(单位)在被审计期间所实现的全部收入,附表4要求填写的“支出”指标是指领导干部履行职务所在部门(单位)在被审计期间所实现的全部支出,以上收入、支出有预算指标或考核指标的就填写“收入计划数”,没有指标的就不需填写。
5.如有其它不详事项,请咨询电话(分机):409140894092
附表1                                                                                                                                                                         
被审计领导干部所在单位(部门)事业发展情况审定表
  经济责任审计时限:         月至       
指标名称
计量单位
上级下达或自行设定指标
实际完成
差异
完成率%
主管部门鉴证
审定数
核实数
签字
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1-6栏由被审计干部所在单位(部门)填写;7-8栏由指标管理部门签证;9栏由审计部门填写。
审计员:        日期:        被审计领导干部:         所在单位(部门): (盖公章)      日期:
 
附表2
被审计领导干部所在单位(部门)重大经济决策情况审定表
经济责任审计时限:         月至         总体情况:任期内存在重大经济决策事项:(是,否)决策事项数量:    (件)存在重大经济决策制度或程序:(是,否)形成重大经济决策书面记录:(是,否)
任期内重大经济决策事项
决策时间
决策依据
与程序
决策形成文件或记录
决策执行情况
审计核定
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1-5栏由被审计人填写,6栏由审计员填写。
 
审计员:        日期        被审计领导干部:         所在单位(部门): (盖公章)  日期:
附表3
被审计领导干部所在单位(部门)收入实现情况审定表
            经济责任审计时限:         月至                             金额单位:万元
收入项目
收入计划
实际收入
差额
7-4
完成率%
7÷4
财务部门鉴证
审计部门
        月至
 月至
合计
 月至
 月至 
合计
实际收入(合计)
鉴证人
实际收入审定额
完成率%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1-9栏由被审计人填写;10-11栏由财务部门填写;12-13栏由审计部门填写。
 
审计员:        日期        被审计领导干部:         所在单位(部门): (盖公章) 日期:
附表4
被审计领导干部所在单位(部门)支出发生情况审定表
经济责任审计时限:         月至                        金额单位:万元
支出项目
支出计划
实际支出
差额
(7-4)
完成率%
(7÷4)
财务部门鉴证
审计部门
 年 月至 月
 年 月至 月
合计
 年 月至 月
 年 月至 月
合计
实际支出(合计)
鉴证人
实际支出审定额
完成率%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1-9栏由被审计人填写;10-11栏由财务部门填写;12-13栏由审计部门填写。
审计员:        日期        被审计领导干部:         所在单位(部门): (盖公章) 日期:
 
 
附表5
被审计领导干部所在单位(部门)物资清查情况审定表
           物资清查时点:                                                      单位:元
物资名称及规格
计量单位
实有数量
   
      
数量
金额
鉴证人
数量
金额
盘盈(+)、亏(-
数量
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1、“物资”指固定资产与低值易耗品。
    21-3栏由被审计人填写;4-6栏由物资管理部门填写;7-10栏由审计员填写。
 
审计员:        日期        被审计领导干部:         所在单位(部门): (盖公章) 日期:
 
附表6
被审计领导干部所在单位(部门)经济合同及协议情况审定表
经济责任审计时限:         月至        总体情况:任期内签订经济合同及协议情况:(是,否) 经济合同及协议数量:  (件)制定经济合同管理制度(或程序)情况:(是,否)                                         
经济合同、协议名称
签定
日期
执行情况(含是否有经济纠纷等)
审计
合法性情况
有效性情况
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:11-3栏由被审计人填与;4-5栏由审计员填写;
2、“执行情况”若较复杂,且有经济纠纷或诉讼等情况,需详细说明,并附相关资料。
审计员:        日期        被审计领导干部:         所在单位(部门): (盖公章) 日期:
附表7
被审计领导干部所在单位(部门)债权债务清理情况审定表
       经济责任审计时限:        月至                                        金额单位:万元
债权债务名称
发生日期
对方单位(人)名称
 
财务鉴证
情况说明
审计
余额
鉴证人
余额
其中:可能坏帐
1
2
3
4
5
6
7
8
9
一、债权
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1-47栏,由被审计人填写,5-6栏由财务部门填写,8-9栏由审计员填写。
 
审计员:        日期        被审计领导干部:         所在单位(部门): (盖公章)  日期:
 
 
附表8
被审计领导干部所在单位(部门)内部控制情况审定表
    经济责任审计时限:         月至       
工作领域
已制订数
内控制度名称
执行情况
审计发现问题
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1.1-4栏由被审计人填写;5栏由审计员填写。
2.请注意列明尚需制定制度的工作领域
 
审计员:        日期        被审计领导干部:         所在单位(部门): (盖公章)  日期:
 
 
附表9
被审计领导干部所在单位(部门)收款情况审定表
经济责任审计时限:         月至                                           金额单位:元
日期
收款
内容
收款
依据
收款使用的票据类型
票据
来源
票据
起始号码
票据
份数
收款
金额
已上缴财务
未缴原因
需说明的情况
金额
签证人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1-811栏由被审计人填写;9-10栏由财务部门填写;12栏由审计员填写。
审计员:        日期        被审计领导干部:         所在单位(部门): (盖公章) 日期:
 
附表10
被审计领导干部所在单位(部门)遵守财经法规情况审定表
       经济责任审计时限:         月至                     所在单位(部门): (盖公章)
填写人分类
遵守财经纪律、法规、制度情况
一、自述:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                被审计人:        日期:
二、财务部门评议:
 
 
 
 
 
 
                                                财务部门:         日期:
三、审计部门审定:
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                审计员:           日期:
 
附表11
其他需要说明的情况
           经济责任审计时限:         月至       
问题类型
情况说明
审计审定
1
2
3
一、对外经济担保
 
 
二、尚未入帐的应收、应付款项
 
 
三、公款私存
 
 
四、未经批准私立银行户头
 
 
五、其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本表包括附表1-10所不能包括的需要说明的经济问题,1-2栏由被审计人填写,3栏由审计员填写
 
审计员:        日期        被审计领导干部:         所在单位(部门): (盖公章)  日期:
 

 

 

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